您好！基金净值分为单位净值和累计净值，一般情况下单位净值和累计净值一样，它代表买一份的成本，如购买一份基金代码为164401的成本是1.0020(单位净值)。 只要赎回时基金净值高于购买的1.0020元，多出来的就是赚，相当于做生意赚的利润。此外，投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。
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