美债收益率倒挂“吓坏”市场,经济正在衰退吗?该如何理财?

作者:小财 时间:2018-12-06 10:38:16 点击量:91

美国股市最近是最热闹的一个话题,周一迎来全线大涨,周二却集体暴跌。更可怕的是,周一开盘以来A股也跟着全线大涨,很多投资者加仓,或是进入股市幻想着牛市的到来,迎接一夜暴富的机会。然而,周二的开盘让多少人心灰意冷?过去两天的考验不仅是考验华尔街投资者们的心脏跳动率,也考验着整个中国股市投资者们的风险承受能力。

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几乎是在一夜之间,华尔街就从贸易局势缓和之后的“狂喜”,跌进了经济衰退阴影下的“恐慌”。当地时间周二,美国三大股指全线跳水,道琼斯工业指数暴跌799.36点,跌幅3.10%,报25027.07点,创下10月10日以来最大单日跌幅;纳斯达克指数大跌3.80%,报7158.43点,再一次跌入修正区域;标普500指数跌3.24%,报 2700.07点。除了科技股“一如既往”成为下跌先锋,银行股也成为下跌主力板块。

美国股市周二遭遇了近两个月来最惨烈下跌美国三大股指全线跳水,其中道指暴跌800点,银行股成为标普指数表现最差板块。

美股为何如此惨烈的下跌?

大概原因有两方面:第一,市场担心美债收益率曲线倒挂预示着经济衰退到来。第二,华尔街对中美贸易摩擦的忧虑再度上升。

值得注意的是,以往美债收益率倒挂出现后,美国经济随即出现衰退,甚至引发全球金融危机。因此,本次美债收益率“倒挂”加剧了市场对美国经济前景的担忧。

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自从“黑色十月”以来,美股波动明显加剧,市场对负面信息相当敏感。综合各方的观点来看,周二这轮暴跌的直接因素可能有两个:一是华尔街对中美贸易摩擦问题忧虑再起,二是美联储官员态度多变背景下,美债收益率11年来首现“倒挂”,加剧了市场对经济减速的忧虑。

据悉,从10月科技股暴跌开始,投资者对于企业盈利的预期就已经开始下调,而明年各大经济体增长的展望也并不乐观。

近日,美债市场出现“危险信号”。

周二,2年期国债收益率下跌至2.794%,已经高于5年期国债的2.787%,与10年期国债的差距也缩窄到少于12个基点,创下了2007年以来的最低水平。此前的周一,3年期美债收益率一度比5年期美债收益率高出1.4个基点,近11年来首现收益率“倒挂”。

美债收益率倒挂意味着什么?

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截至北京时间12月5日20时,美国3年期国债收益率依然高出5年期国债收益率1个基点,被视为美国经济衰退重要风向标的美国2年期国债收益率与10年国债收益率之差仅有12个基点,依然维持在2011年以来的最低值。

以上部分来源综合自网络。

从美债的收益率的“倒挂”到现在的美股大跌,再到经济的衰退,这中间有个时间差,这也是政策调整的过渡期,如果利差倒挂持续越长时间,程度就会越大,对股市进行调整,那么基金衰退的可能性就会越来越高。

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